正规实盘股票配资平台 10月22日基金净值:民生加银恒宁债券最新净值1.05,跌0.12%
发布日期:2024-11-12 22:00 点击次数:149
本站消息,10月22日正规实盘股票配资平台,民生加银恒宁债券最新单位净值为1.05元,累计净值为1.063元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
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民生加银恒宁债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比79.78%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为谢志华、张玓,基金经理谢志华于2022年12月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.49%。基金经理张玓于2023年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.57%。
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